证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-108 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回施行的第八次教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容实在、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   特殊教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在 住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性措置要求的，不成将所捏“捷捷转债”调养为股票，特提请投资者包涵不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各别，特殊提醒“捷捷转债”捏有东谈主谛视在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者谛视投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调养公司债券召募领路书》（以下简称“《召募领路书》”）中 的有条件赎回条目，即公司股票在职何趋附三十个来往日中至少十五个来往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，结合当前阛阓 及公司自己情况，经过轮廓探讨，公司董事会、监事会甘心公司愚弄“捷捷转债” 的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的关系事项公告如下：    一、可调养公司债券基本情况    （1）可调养公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督措置委员会证监许可20211179 号文甘心注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调养公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除相干各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来往所甘心，公司可调养 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来往所上市来往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调养公司债券转股期限    证据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等相干设施和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募领路书》的相干规 定，本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个来往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延本领付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调养公司债券转股价钱调养情况    证据《召募领路书》的设施，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配有规划为：以 2021 年度利润分配 有规划施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。调养后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调养后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配有规划为：以 2022 年度利润分配 有规划施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。调养后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调养后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年限定性股票引发策划初度授予部分第 三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购 刊出限定性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调养奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配有规划为： 以 2023 年度利润分配有规划施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调养后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 甘心江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业样式投资基金 合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资措置有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买相干钞票的注册苦求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记苦求材料，相干股份登记到账后将追究 列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况   （1）有条件赎回条目   证据《召募领路书》的设施，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来往日按调养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调养日及之后的来往 日按调养后的转股价钱和收盘价打算。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何趋附三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回施行安排    （1）赎回价钱及阐发依据    证据公司《召募领路书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。打算经过如下：    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   放置赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “捷捷转债”捏有东谈主。   （3）赎回智商、时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的相处事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （4）磋议面容   磋议部门：公司董秘办   磋议地址：江苏省启东市经济成立区钱塘江路 3000 号   推敲电话：0513-83228813   推敲邮箱：jj@jjwdz.com   四、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等措置东谈主员在赎回条件知足 前的六个月来往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件知足前的六个月内，公司本色适度东谈主 黄善兵先生过头一致看成东谈主江苏捷捷投资有限公司期初总共捏有 1,602,595 张 “捷捷转债”，本领总共卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，本领总共卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色适度东谈主、 控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高等措置东谈主员不存在来往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需领路的事项 进行转股陈述。具体转股操作淡薄债券捏有东谈主在陈述前磋议开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结来往日内屡次陈述转股的，将合并打算转股数目。可转债 捏有东谈主苦求调养成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系设施，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应对利息。 陈述后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律看法书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查看法。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会