股票简称:山鹰外洋 股票代码:600567 公告编号:临 2024-147
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰 19 转债 债券代码:110063
山鹰外洋控股股份公司
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何额外记录、误导性解释概况紧要
遗漏,并对其执行的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。
迫切执行指示:
??到期兑付数目:44,170张
??到期兑付总金额:东说念主民币4,991,210元
??兑付资金披发日:2024年11月21日
??可转债摘牌日:2024年11月21日
一、可转债基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公成立行可转
换公司债券的批复》(证监许可20181622 号)核准,山鹰外洋控股股份公司
(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 11 月 21 日公成立行 23,000,000
张可诊治公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 23.00 亿元,期限 6 年。债券票
面利率为:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券往返所挂
牌往返,债券简称“山鹰转债”,债券代码“110047”。
《对于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次指示性公告》,并分裂于 2024 年
转债”到期兑付暨摘牌的有关公告,有关兑付事项如下:
市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司(以下简称“中登上海分公
司”)登记在册的“山鹰转债”合座抓有东说念主。
二、本次可转债到期兑付遵循和对公司的影响
(一)转股情况
“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日参加转股期,截止 2024 年 11 月 20 日,
累 计 有 2,295,574,000 元 “ 山 鹰 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 份 , 累 计 转 股 数 为
鹰转债”余额为 4,417,000 元,占“山鹰转债”刊行总量的比例为 0.19%。
(二)股本变动情况
截止 2024 年 11 月 20 日,公司股本结构变动情况如下:
变动前数目 本次可转债转 变动后数目
股份类别
(2024 年 9 月 30 日) 股新增股份 (2024 年 11 月 20 日)
有限售条款通顺股 - - -
无尽售条款通顺股 4,530,289,872 940,942,484 5,471,232,356
总股本 4,530,289,872 940,942,484 5,471,232,356
注 1:上表中变动前公司总股本为截止 2024 年 9 月 30 日数据,详见公司于 2024 年 10
月 8 日裸露的《可转债转股遵循暨股份变动公告》(公告编号:临 2024-121)。
注 2:上表变动技能,
“山鹰转债”及“鹰 19 转债”两期可转债转股共计数 1,104,917,605
股,其中 163,975,121 股的可诊治债券转股来自于公司回购专用证券账户,940,942,484 股
为新增股份。
(三)住手往返及转股
“山鹰转债”于 2024 年 11 月 18 日运行住手往返,2024 年 11 月 15 日为最
后往翌日,2024 年 11 月 20 日为临了转股日。自 2024 年 11 月 21 日起,“山鹰
转债”将在上海证券往返所摘牌。
(四)到期兑付情况
凭证中登上海分公司提供的数据,“山鹰转债”到期兑付情况如下:
到期兑付数目:44,170 张
到期兑付总金额:东说念主民币 4,991,210 元
兑付资金披发日:2024 年 11 月 21 日
(五)对公司的影响
额的 0.19%,未对公司资金使用形成影响。
股,“鹰 19 转债”累计转股 4,869,103 股。其中 455,126,067 股可诊治债券转
股来自于公司回购专用证券账户,“山鹰转债”及“鹰 19 转债”共同转股导致
公司总股本加多 1,021,521,122 股,补充了公司的本钱金,增强了公司本钱实力,
因总股本加多,对每股收益有所摊薄。
山鹰外洋控股股份公司董事会
二〇二四年十一月二十二日