临时公告
对于财通安泰利率债债券型证券投资基金怒放日常赎回及转念转出业务的
公告
公告送出日历：2025 年 01 月 02 日
基金称号 财通安泰利率债债券型证券投资基金
基金简称 财通安泰利率债债券
基金主代码 022401
基金运作模式 契约型怒放式
基金合同班师日 2024年12月11日
基金科罚东说念主称号 财通基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 上海农村生意银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 财通基金科罚有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套规则、
《公开召募证券投资基金信息表现科罚倡导》（以
下简称“《信息表现倡导》”）、《财通安泰利率债
公告依据
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）、《财通安泰利率债债券型证券投资基金招募
评释书》（以下简称“招募评释书”）等
赎回肇始日 2025年01月02日
转念转出肇始日 2025年01月02日
注：本基金已于2024年12月16日怒放日常申购（含按时定额投资）及转念转入业务。
投资东说念主在怒放日办理基金份额的赎回或转念转出，具体办理时期为上海证券交游
所、深圳证券交游所的时时交游日的交游时期，但基金科罚东说念主凭据法律规则、中国证监
会的要求或基金合同的章程公告暂停赎回或转念转出时以外。
若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其他颠倒情况，基金科罚东说念主
将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的融合，但将在实施日前依照《信息表现办
法》的干系章程在章程前言上公告。
由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，怒放日的具体交游时期可能有所
不同，投资东说念主应参照各基金销售机构的具体章程。
临时公告
基金份额执有东说念垄断理赎回时，每笔赎回苦求的最低份额为1份基金份额，基金份额
执有东说念主可将其扫数或部分基金份额赎回，但某笔交游类业务（如赎回、基金转念、转托
管等）导致单个交游账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
各销售机构对本基金最低赎回份额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额
时收取。本基金的赎回费率如下：
执有期（Y） 赎回费率
Y Y≥7日 0
（注：赎回份额的执有期限，自基金合同班师日（含）或申购苦求证实日（含）起
运行辩论。）
本基金对执续执有期少于7日的基金份额执有东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财
产。
基金科罚东说念主可在法律规则允许的情况下，融合上述章程赎回份额的数目收尾。如发
生融合，基金科罚东说念主将在融合前依照《信息表现倡导》的干系章程在章程前言上公告。
发生下列情形时，基金科罚东说念主可暂停采纳投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项：
的赎回苦求或减速支付赎回款项。
可暂停采纳基金份额执有东说念主的赎回苦求。
用估值时期仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管
理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停采纳基金赎回苦求。
临时公告
导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 管帐系统等无法正
常运行。
发生上述情形之一且基金科罚东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金科罚东说念主
应实时报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金科罚东说念主应足额支付；如暂时不可足
额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支
付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份
额执有东说念主在苦求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情
况摒除时，基金科罚东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。
部分组成，具体收取情况视每次转念时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费
而定。基金转念用度由基金份额执有东说念主承担。
（1）基金转念申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。
转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的
申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金
的申购费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金时时赎回时的赎回费率收取用度。
转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率
转念金额=转出基金份额×转出基金份额净值-转出基金赎回费
申购补差费=转念金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）
转念用度=转出基金赎回费+申购补差费
转入基金份额=（转出基金份额×转出基金份额净值-转念用度）/转入基金份额净值
假定某基金份额执有东说念主执有财通安泰利率债债券基金份额10,000份，执有期限跳动7
日，现欲转念为财通成长优选搀杂A，T日财通安泰利率债债券的基金份额净值为1.100
元，T日财通成长优选搀杂A的基金份额净值为1.200元，则转出基金的赎回费率为0%，
申购补差费率为1.10%。转念份额辩论如下：
转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率
=10,000×1.100×0%=0.00元
临时公告
转念金额=转出基金份额×转出基金份额净值-转出基金赎回费
=10,000×1.100-0.00=11,000.00元
申购补差费=转念金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）=11,000.00×1.10%/
（1+1.10%）=119.68元
转念用度=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+119.68=119.68元
转入基金份额=（转出基金份额×转出基金份额净值-转念用度）/转入基金份额净值
=（10,000×1.100-119.68）/1.200=9,066.93份
（1）基金转念是指投资者可将其执有的基金科罚东说念主科罚的某只怒放式基金份额全
部或部分转念为基金科罚东说念主科罚的另一只怒放式基金。基金转念只可在消亡销售机构进
行，转念的两只基金必须皆是该销售机构代理的消亡基金科罚东说念主科罚的、在消亡注册登
记东说念主处注册登记的基金。
（2）投资者办理基金转念业务时，转出方的基金必须处于可赎回气象，转入方的
基金必须处于可申购气象。消亡基金不同类别基金份额间不怒放互相转念业务。
（3）基金转念礼聘未知价法，即转出/转入基金的成交价钱以转念苦求受理应日转
出/转入基金的基金份额净值为辩论依据，投资者在办理基金转念时，须交纳一定的转念
用度。凭据中国证监会《怒放式证券投资基金销售用度科罚章程》的干系章程，基金的
转念按照转出基金的赎回用度加上转出基金与转入基金申购补差用度的治安收取用度。
①当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费为按照转出基金金额辩论
的申购用度差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取补差费。
②免申购用度的基金转入上述其他怒放式基金，补差费为转入基金的申购费。
具体的转念用度收取模式，参见各基金合同、招募评释书等法律文献。
（4）基金科罚东说念主可对投资者转念份额进行合理名额章程，如单个投资者单笔最低
转念份额、转念后单个交游账户的最低执有份额等。基金科罚东说念主应在基金招募评释书中
明确载明干系章程。基金科罚东说念主在不影响基金份额执有东说念主本色利益的前提下，可凭据市
场情况融合转出/转入基金份额收尾，但融合服从必须提前给以公告。
（5）基金账户冻结期间，基金转念苦求无效。
（6）投资者在苦求基金转念转出时，可对其执有的扫数或部分基金份额转念转出，
在某一销售机构转念转出的基金份额仅限于在该销售机构执有的基金份额。如单只基金
设有不同的收费模式，如前端/后端收费，则投资者在苦求转念转出时，应指定转出基金
份额的收费模式包摄，每种收费模式下可转出的基金份额仅限于在该销售机构执有的该
收费（前端收费或后端收费）模式下执有的基金份额。
临时公告
（7）基金注册登记机构礼聘“先进先出”原则证实基金转念转出苦求，即先认购/申
购的基金份额先转出。基金转念后，转入的基金份额的执有期将自转入的基金份额被确
认之日起重新运行辩论。投资者不错发起屡次基金转念业务，基金转念用度按每笔苦求
单独辩论。
（8）若基金转念苦求日发生渊博赎回且基金科罚东说念主决定部分宽限赎回的，基金转
出与基金赎回具有换取的优先级，基金科罚东说念主可凭据基金钞票组合情况，决定全额转出
或部分转出，而且对于基金转出和基金赎回，将采选换取的比例证实（另行公告以外）。
在转出苦求取得部分证实的情况下，未证实的转出苦求将不给以顺延。
（9）投资者T日提交的基金转念苦求，基金注册登记机构T+1日进行证实，T+2日
投资者可至销售机构处查询转入基金份额。对于某些特定基金，基金科罚东说念主有权融合上
述证实日法令，但须在干系基金合同、招募评释书等法律文献中载明。
（10）基金转念以转念苦求受理应日的基金份额净值为辩论基准，具体辩论公式如
下：
转出基金金额=转出基金份额×转出基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
申购补差费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）
转入基金金额=转出基金金额-转出基金赎回费-申购补差费
转入基金份额=转入基金金额/转入基金份额净值
上述辩论服从均以四舍五入的模式保留至少量点后两位，由此产生的收益或赔本由
基金钞票承担。
（11）投资者苦求基金转念须逍遥各基金基金合同及招募评释书对于基金最低执有
份额的章程，若是某笔转念苦求导致投资者在单个交游账户的基金份额余额少于转出基
金最低保留余额收尾，基金科罚东说念主有权将投资者在该个交游账户的该基金剩余份额一次
性扫数赎回。
出现下列情况之一时，本公司不错暂停基金转念业务：
（1）因不可抗力导致基金无法时时运作。
（2）发生基金合同章程的暂停基金钞票估值情况。
（3）证券、期货交游步地在交游时期非时时停市大致港股通临时停市，导致本公
司无法辩论当日基金钞票净值。
（4）因市集剧烈波动或其他原因而出现流畅渊博赎回，本公司以为有必要暂停接
受该基金转出苦求。
（5）法律规则、基金合同章程或中国证监会认定的其他情形。
临时公告
发生上述情形之一或重新归附基金转念业务的，本公司将按《信息表现倡导》章程
在中国证监会章程前言上公告。
投资东说念主可通过财通基金直销办理本基金的转念转出业务。其他销售机构对本基金转
换转出业务有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准，敬请投资者良善各销售机构
通达转念转出业务的公告或垂询干系销售机构。
财通基金科罚有限公司
直销柜台：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心43/45楼
邮编：200120
客服电话：400-820-9888（免资料话费）
直销谈判东说念主：何亚玲
直销专线：021-20537888
直销传真：021-68888169
客服邮箱：service@ctfund.com
公司网站：www.ctfund.com
财通基金微管家（微信号：ctfund88）
理东说念主网站公示。
及转念转出业务时，干系业务法令、办理时期和要求的贵府、信息等有所别离，投资者
在办理干系业务时，除应征服本公告内容外，还应按照各销售机构的要求履行。
在运行办理基金份额申购大致赎回后，基金科罚东说念主在不晚于每个怒放日的次日，通
过章程网站、基金销售机构网站大致营业网点表现怒放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
临时公告
本公告仅对本基金怒放日常赎回及转念转出业务的干系事项给以评释。投资者欲了
解本基金的详备情况，请登录本基金科罚东说念主网站（www.ctfund.com）查阅本基金的基金
合同、招募评释书等法律文献，投资者亦可拨打本基金科罚东说念主的世界斡旋客户职业电话
（400-820-9888）垂询干系事宜。
风险教导：
投资者苦求使用网上交游业务前，应谨慎阅读干系网上交游公约、干系法令，了解
网上交游的固有风险，投资者应稳当弃取，并在使用时妥善支执好网上交游信息，相等
是账号和密码。
本公司首肯以淳厚信用、奋勉尽职的原则科罚和期骗基金钞票，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其改日功绩阐述。本
公司提醒投资者，投资者投资于基金前应谨慎阅读基金的基金合同、招募评释书等法律
文献。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金科罚有限公司
二〇二五年一月二日
